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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 847 293.00 | | 847 293.00 | 847 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 293.00 | | 847 293.00 | 847 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 087 086.00 | | 1 087 086.00 | 1 087 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 838.00 | 25 087.00 | 51 751.00 | 76 838.00 |
084 Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 169 565.00 | 25 087.00 | 1 144 478.00 | 1 169 565.00 |
110 Total général Actif | 2 016 858.00 | 25 087.00 | 1 991 771.00 | 2 016 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 143 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 843 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 991 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561.00 | | | 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -561.00 | | | -561.00 |
280 Produits financiers | 375 392.00 | | | 375 392.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367 749.00 | | | 367 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 847 293.00 | | | 847 293.00 |