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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 872 270.00 | | 872 270.00 | 872 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 270.00 | | 872 270.00 | 872 270.00 |
072 Créances – Autres | 743 031.00 | | 743 031.00 | 743 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 663.00 | 25 087.00 | 61 576.00 | 86 663.00 |
084 Disponibilités | 902 381.00 | | 902 381.00 | 902 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 732 075.00 | 25 087.00 | 1 706 988.00 | 1 732 075.00 |
110 Total général Actif | 2 604 345.00 | 25 087.00 | 2 579 258.00 | 2 604 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 074 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 005 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 572 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 579 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
280 Produits financiers | 607 756.00 | | | 607 756.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 598 424.00 | | | 598 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 872 270.00 | | | 872 270.00 |