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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 872 270.00 | | 872 270.00 | 872 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 270.00 | | 872 270.00 | 872 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 587 268.00 | | 1 587 268.00 | 1 587 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 663.00 | 25 087.00 | 61 576.00 | 86 663.00 |
084 Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 698 038.00 | 25 087.00 | 1 672 951.00 | 1 698 038.00 |
110 Total général Actif | 2 570 308.00 | 25 087.00 | 2 545 221.00 | 2 570 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 069 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 804 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 738 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 738 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 545 221.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 565 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
280 Produits financiers | 417 532.00 | | | 417 532.00 |
294 Charges financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403 362.00 | | | 403 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 872 270.00 | | | 872 270.00 |