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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 006.00 | 5 727.00 | 10 278.00 | 16 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 294.00 | 7 424.00 | 11 870.00 | 19 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
BZ Autres créances | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CF Disponibilités | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 644.00 | | 412 644.00 | 412 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 938.00 | 7 424.00 | 424 515.00 | 431 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 190 271.00 | 119 284.00 | | 190 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | 70 987.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 203 147.00 | 198 521.00 | | 203 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 10 306.00 | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 600.00 | 164 436.00 | | 199 600.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 368.00 | 174 836.00 | | 221 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 515.00 | 373 357.00 | | 424 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 314.00 | | 7 860.00 | 13 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | | 6 400.00 | 11 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 1 460.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 2 191.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 2 191.00 | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 253 341.00 | 253 341.00 | | 253 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 628.00 | 304 036.00 | 1 592.00 | 305 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 218.00 | 221 218.00 | | 221 218.00 |