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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944.00 | 7 281.00 | 7 663.00 | 14 944.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 132.00 | 8 977.00 | 11 155.00 | 20 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 059.00 | 20 092.00 | 306 966.00 | 327 059.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 968.00 | 20 092.00 | 466 875.00 | 486 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 100.00 | 29 070.00 | 478 030.00 | 507 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 897.00 | 190 271.00 | | 194 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | 4 626.00 | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 223 413.00 | 203 147.00 | | 223 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | 150.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 20 734.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 540.00 | 199 600.00 | | 246 540.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 618.00 | 221 368.00 | | 254 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 030.00 | 424 515.00 | | 478 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 193.00 | 221 218.00 | | 254 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 294.00 | | 10 072.00 | 19 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 20 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 16 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 702.00 | | 4 772.00 | 17 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 5 300.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424.00 | 2 898.00 | 1 345.00 | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424.00 | 2 898.00 | 1 345.00 | 7 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 540.00 | 246 540.00 | | 246 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 327 059.00 | 327 059.00 | | 327 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 638.00 | 333 046.00 | 1 592.00 | 334 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 193.00 | 254 193.00 | | 254 193.00 |