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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 401.00 | 2 349.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 11 549.00 | 9 077.00 | 20 626.00 |
BF Prêts | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 035.00 | 13 646.00 | 15 389.00 | 29 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 218.00 | 23 594.00 | 269 623.00 | 293 218.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 711.00 | 23 594.00 | 395 116.00 | 418 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 746.00 | 37 241.00 | 410 505.00 | 447 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 215 163.00 | 194 897.00 | | 215 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 305.00 | 20 266.00 | | -20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 203 108.00 | 223 413.00 | | 203 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 424.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 533.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 151.00 | 246 540.00 | | 199 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 397.00 | 254 618.00 | | 207 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 505.00 | 478 030.00 | | 410 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 701.00 | 254 193.00 | | 206 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 132.00 | | 11 931.00 | 20 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 029.00 | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 29 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 640.00 | | 5 682.00 | 16 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 500.00 | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977.00 | 4 669.00 | | 8 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 4 268.00 | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 151.00 | 199 151.00 | | 199 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 293 218.00 | 293 218.00 | | 293 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 954.00 | 299 990.00 | 3 963.00 | 303 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |