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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 684.00 | 118 314.00 | | 133 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | 14 570.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 167 013.00 | 142 484.00 | | 167 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 893.00 | 142 867.00 | | 167 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880.00 | 382.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 56.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 128.00 | 15 081.00 | | 25 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599.00 | 510.00 | | 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 529.00 | 14 570.00 | | 24 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |