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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 213.00 | 133 684.00 | | 128 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 530.00 | 24 529.00 | | 24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 161 542.00 | 167 013.00 | | 161 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 22.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 138.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497.00 | 880.00 | | 1 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 039.00 | 167 893.00 | | 163 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497.00 | 880.00 | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 138.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 073.00 | 25 128.00 | | 25 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544.00 | 599.00 | | 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 530.00 | 24 529.00 | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |