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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 221.00 | | 145 221.00 | 145 221.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 739.00 | | 187 739.00 | 187 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 742.00 | 128 213.00 | | 152 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 682.00 | 24 530.00 | | 24 682.00 |
DL TOTAL (I) | 186 224.00 | 161 542.00 | | 186 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 1 000.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 137.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514.00 | 1 497.00 | | 1 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 739.00 | 163 039.00 | | 187 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514.00 | 1 497.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 137.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255.00 | 25 073.00 | | 25 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573.00 | 544.00 | | 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 682.00 | 24 530.00 | | 24 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |