| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 040 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 118 524.00 | |
CU Autres participations | | | 2 040 058.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -322 480.00 | -322 480.00 | | -322 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
DH Report à nouveau | 854 841.00 | 988 757.00 | | 854 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | -133 915.00 | | 28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 120.00 | 1 039 421.00 | | 1 068 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 905.00 | 261 305.00 | | 222 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 8 478.00 | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | 815 116.00 | 856 550.00 | | 815 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 404.00 | 1 126 367.00 | | 1 050 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 524.00 | 2 165 788.00 | | 2 118 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 903 677.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 2 839.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 464.00 | 290 953.00 | | 43 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 766.00 | 424 869.00 | | 14 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 698.00 | -133 915.00 | | 28 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 058.00 | | | 2 190 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 058.00 | | | 2 190 058.00 |