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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 040 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 6 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 057 218.00 | |
CU Autres participations | | | 2 040 059.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -322 480.00 | -322 480.00 | | -322 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
DH Report à nouveau | 913 821.00 | 883 540.00 | | 913 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 599.00 | 30 281.00 | | -18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 802.00 | 1 098 401.00 | | 1 079 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519.00 | 195 560.00 | | 152 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 187.00 | | |
EA Autres dettes | 824 126.00 | 818 229.00 | | 824 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 416.00 | 1 023 009.00 | | 977 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 218.00 | 2 121 410.00 | | 2 057 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 878 970.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 44 539.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602.00 | 14 258.00 | | 18 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 599.00 | 30 281.00 | | -18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 058.00 | | 2.00 | 2 190 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 058.00 | | 2.00 | 2 190 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 126.00 | 824 126.00 | | 824 126.00 |
UX Autres créances clients | | 8.00 | | |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 519.00 | 42 788.00 | 109 731.00 | 152 519.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 416.00 | 867 685.00 | 109 731.00 | 977 416.00 |