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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 040 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 637.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 142 476.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 040 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -322 480.00 | -322 480.00 | | -322 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
DH Report à nouveau | 895 222.00 | 913 821.00 | | 895 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396.00 | -18 599.00 | | 93 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 197.00 | 1 079 802.00 | | 1 173 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 837.00 | 152 519.00 | | 109 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 738.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 858 659.00 | 824 126.00 | | 858 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 279.00 | 977 416.00 | | 969 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 476.00 | 2 057 218.00 | | 2 142 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 898.00 | 867 685.00 | | 902 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 472.00 | 3.00 | | 112 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 077.00 | 18 602.00 | | 19 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 396.00 | -18 599.00 | | 93 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 659.00 | 858 659.00 | | 858 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 837.00 | 43 456.00 | 66 381.00 | 109 837.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 279.00 | 902 898.00 | 66 381.00 | 969 279.00 |