| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 788.00 | 93 930.00 | 77 857.00 | 171 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 411.00 | 107 824.00 | 84 586.00 | 192 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 860.00 | 1 275.00 | 177 585.00 | 178 860.00 |
BZ Autres créances | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CF Disponibilités | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 676.00 | 1 275.00 | 360 401.00 | 361 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 087.00 | 109 099.00 | 444 988.00 | 554 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 567.00 | 234 355.00 | | 247 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | 13 211.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 254 987.00 | 253 067.00 | | 254 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 386.00 | 8 716.00 | | 30 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 96.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 470.00 | 17 052.00 | | 24 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 619.00 | 59 797.00 | | 52 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 422.00 | 86 985.00 | | 79 422.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 16 969.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 000.00 | 189 617.00 | | 190 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 988.00 | 442 685.00 | | 444 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 143.00 | 171 065.00 | | 135 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 224.00 | | 69 188.00 | 123 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 495.00 | | 69 188.00 | 116 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 911.00 | 25 913.00 | | 81 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 911.00 | 25 913.00 | | 81 911.00 |