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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 288.00 | 117 974.00 | 62 313.00 | 180 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 911.00 | 131 868.00 | 72 042.00 | 203 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 301.00 | 1 275.00 | 203 026.00 | 204 301.00 |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CF Disponibilités | 327 948.00 | | 327 948.00 | 327 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 753.00 | 1 275.00 | 559 478.00 | 560 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 665.00 | 133 143.00 | 631 521.00 | 764 665.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 487.00 | 247 567.00 | | 249 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 256.00 | 1 920.00 | | 74 256.00 |
DL TOTAL (I) | 329 244.00 | 254 987.00 | | 329 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 147.00 | 30 386.00 | | 102 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 521.00 | 24 470.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 992.00 | 52 619.00 | | 26 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 823.00 | 79 422.00 | | 161 823.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 3 056.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 276.00 | 190 000.00 | | 302 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 521.00 | 444 988.00 | | 631 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 411.00 | 11 500.00 | | 192 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 682.00 | 8 500.00 | | 185 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | 3 000.00 | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 824.00 | 24 045.00 | | 107 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 824.00 | 24 045.00 | | 107 824.00 |