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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 147.00 | 119 544.00 | 44 602.00 | 164 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 770.00 | 133 438.00 | 54 331.00 | 187 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 472.00 | 1 275.00 | 300 197.00 | 301 472.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 235 972.00 | | 235 972.00 | 235 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 863.00 | 1 275.00 | 581 588.00 | 582 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 633.00 | 134 713.00 | 635 920.00 | 770 633.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 260.00 | 273 744.00 | | 302 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 441.00 | 48 516.00 | | 113 441.00 |
DL TOTAL (I) | 421 202.00 | 327 760.00 | | 421 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 294.00 | 15 462.00 | | 6 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 315.00 | 13 077.00 | | 35 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 52 513.00 | | 54 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 930.00 | 125 813.00 | | 115 930.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 3 403.00 | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 718.00 | 223 697.00 | | 214 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 920.00 | 551 458.00 | | 635 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 402.00 | 210 620.00 | | 179 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 520.00 | | 13 743.00 | 210 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 493.00 | 187 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 493.00 | 178 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 791.00 | | 13 743.00 | 200 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 568.00 | 19 364.00 | 36 493.00 | 150 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 568.00 | 19 364.00 | 36 493.00 | 150 568.00 |