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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 472.00 | 6 159.00 | 12 312.00 | 18 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 588.00 | 11 276.00 | 777 312.00 | 788 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 289.00 | 11 276.00 | 834 013.00 | 845 289.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 5 000.00 | 765 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 264.00 | 136 209.00 | | 418 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 710.00 | 282 054.00 | | 40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 491 974.00 | 451 264.00 | | 491 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 534.00 | 395 152.00 | | 335 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 87.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 876.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 5 736.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 040.00 | 403 851.00 | | 342 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 013.00 | 855 115.00 | | 834 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 935.00 | 488 718.00 | | 142 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 224.00 | 206 664.00 | | 102 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 710.00 | 282 054.00 | | 40 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 588.00 | | | 788 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 4 666.00 | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 4 666.00 | | 1 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VC Groupe et associés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 534.00 | 60 159.00 | 236 381.00 | 335 534.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 040.00 | 66 665.00 | 236 381.00 | 342 040.00 |