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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 15 581.00 | 3 640.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 338.00 | 20 698.00 | 768 640.00 | 789 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 867.00 | | 104 867.00 | 104 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 204.00 | 20 698.00 | 873 507.00 | 894 204.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 5 000.00 | 765 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 532 072.00 | 458 974.00 | | 532 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | 73 098.00 | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 605 750.00 | 565 072.00 | | 605 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 424.00 | 275 460.00 | | 244 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 885.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | 7 246.00 | | 20 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 757.00 | 285 906.00 | | 267 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 507.00 | 850 978.00 | | 873 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | -450.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 398.00 | 159 552.00 | | 120 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 720.00 | 86 454.00 | | 79 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 678.00 | 73 098.00 | | 40 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 338.00 | | | 789 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | 4 722.00 | | 10 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 4 722.00 | | 10 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VC Groupe et associés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 424.00 | 59 898.00 | 184 526.00 | 244 424.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 757.00 | 83 231.00 | 184 526.00 | 267 757.00 |