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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 10 859.00 | 8 362.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 338.00 | 15 975.00 | 773 362.00 | 789 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 954.00 | 15 975.00 | 850 978.00 | 866 954.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 5 000.00 | 765 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 974.00 | 418 264.00 | | 458 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098.00 | 40 710.00 | | 73 098.00 |
DL TOTAL (I) | 565 072.00 | 491 974.00 | | 565 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 460.00 | 335 534.00 | | 275 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 400.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 3 791.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 906.00 | 342 040.00 | | 285 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 978.00 | 834 013.00 | | 850 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 552.00 | 142 935.00 | | 159 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 454.00 | 102 224.00 | | 86 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 098.00 | 40 710.00 | | 73 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 588.00 | | 750.00 | 788 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | 750.00 | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 4 700.00 | | 6 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 4 700.00 | | 6 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 460.00 | 32 112.00 | 233 581.00 | 275 460.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 906.00 | 42 558.00 | 233 581.00 | 285 906.00 |