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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 685.00 | 448.00 | 237.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 683.00 | 44 371.00 | 15 312.00 | 59 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 683.00 | 51 212.00 | 8 470.00 | 59 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 818.00 | 45 769.00 | 1 216 049.00 | 1 261 818.00 |
BT Marchandises | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 297.00 | 45 769.00 | 1 465 528.00 | 1 511 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
DH Report à nouveau | 345 962.00 | 159 520.00 | | 345 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 574.00 | 186 442.00 | | 139 574.00 |
DL TOTAL (I) | 882 669.00 | 743 095.00 | | 882 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 020.00 | 466 430.00 | | 347 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 2 806.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 966.00 | 149 852.00 | | 177 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 007.00 | 70 678.00 | | 57 007.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 11 185.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 859.00 | 700 952.00 | | 582 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 528.00 | 1 444 047.00 | | 1 465 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 838.00 | 377 607.00 | | 381 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 675.00 | 24 230.00 | | 23 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 253.00 | | 1 564.00 | 1 260 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 950.00 | | | 1 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 803.00 | | 1 564.00 | 58 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 769.00 | 7 026.00 | | 45 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 819.00 | 7 026.00 | | 44 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 110.00 | 400 982.00 | 75 128.00 | 476 110.00 |