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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 1 686.00 | 530.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 380.00 | 30 452.00 | 3 928.00 | 34 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 045.00 | 33 087.00 | 1 204 958.00 | 1 238 045.00 |
BT Marchandises | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CF Disponibilités | 230 674.00 | | 230 674.00 | 230 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 881.00 | | 533 881.00 | 533 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 927.00 | 33 087.00 | 1 738 839.00 | 1 771 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 575 540.00 | 469 530.00 | | 575 540.00 |
DH Report à nouveau | 485 535.00 | 485 535.00 | | 485 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 460.00 | 106 010.00 | | 170 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 036.00 | 1 313 575.00 | | 1 484 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 131.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 799.00 | 168 186.00 | | 147 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 984.00 | 140 343.00 | | 106 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 803.00 | 308 660.00 | | 254 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 839.00 | 1 622 236.00 | | 1 738 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 045.00 | | | 1 238 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 950.00 | | | 1 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 516.00 | 1 571.00 | | 31 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 566.00 | 1 571.00 | | 30 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 803.00 | 254 803.00 | | 254 803.00 |