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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 899.00 | 793.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 025.00 | 46 292.00 | 1 732.00 | 48 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 167.00 | 48 142.00 | 1 203 025.00 | 1 251 167.00 |
BT Marchandises | 195 776.00 | | 195 776.00 | 195 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BZ Autres créances | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CF Disponibilités | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 819.00 | | 388 819.00 | 388 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 986.00 | 48 142.00 | 1 591 844.00 | 1 639 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 306 054.00 | 144 633.00 | | 306 054.00 |
DH Report à nouveau | 485 535.00 | 485 535.00 | | 485 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 494.00 | 161 421.00 | | 152 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 583.00 | 1 044 089.00 | | 1 196 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 128.00 | 201 021.00 | | 75 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 83.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 463.00 | 203 511.00 | | 216 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 201.00 | 66 194.00 | | 100 201.00 |
EA Autres dettes | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 261.00 | 476 110.00 | | 395 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 844.00 | 1 520 199.00 | | 1 591 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 261.00 | 400 982.00 | | 395 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 825.00 | | | 1 262 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 1 251 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 49 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 950.00 | | | 1 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 795.00 | 7 005.00 | 11 658.00 | 52 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 845.00 | 7 005.00 | 11 658.00 | 51 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 261.00 | 395 261.00 | | 395 261.00 |