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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 375.00 | 36 812.00 | 12 563.00 | 49 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 285.00 | 47 162.00 | 98 123.00 | 145 285.00 |
BT Marchandises | 147 777.00 | 9 673.00 | 138 104.00 | 147 777.00 |
BZ Autres créances | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CF Disponibilités | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 425.00 | 9 673.00 | 320 753.00 | 330 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 711.00 | 56 835.00 | 418 876.00 | 475 711.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 20 000.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 350.00 | 81 635.00 | | 117 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 037.00 | 35 714.00 | | 36 037.00 |
DL TOTAL (I) | 180 387.00 | 139 350.00 | | 180 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 510.00 | 50 627.00 | | 52 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 265.00 | 104 538.00 | | 117 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | 59 838.00 | | 68 714.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 489.00 | 217 162.00 | | 238 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 876.00 | 356 512.00 | | 418 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 153.00 | | 9 133.00 | 136 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 107.00 | | 3 268.00 | 46 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 695.00 | | 5 865.00 | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 669.00 | 6 493.00 | | 40 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 319.00 | 6 493.00 | | 30 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VW T.V.A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 489.00 | 238 489.00 | | 238 489.00 |