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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 323.00 | 46 522.00 | 27 801.00 | 74 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 526.00 | 56 872.00 | 110 654.00 | 167 526.00 |
BT Marchandises | 169 498.00 | 11 607.00 | 157 891.00 | 169 498.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 505 497.00 | | 505 497.00 | 505 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 331.00 | 11 607.00 | 679 724.00 | 691 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 857.00 | 68 479.00 | 790 378.00 | 858 857.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 000.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 153 167.00 | 117 350.00 | | 153 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | 36 037.00 | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 214 144.00 | 180 387.00 | | 214 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 003.00 | 52 510.00 | | 34 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 203.00 | 117 265.00 | | 150 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 68 714.00 | | 72 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 234.00 | 238 489.00 | | 576 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 378.00 | 418 876.00 | | 790 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 234.00 | 238 489.00 | | 256 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 285.00 | | 25 056.00 | 145 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 22 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 167 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 375.00 | | 24 948.00 | 49 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | 108.00 | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 162.00 | 9 710.00 | | 47 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 812.00 | 9 710.00 | | 36 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 673.00 | 1 935.00 | | 9 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 673.00 | 1 935.00 | | 9 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 673.00 | 1 935.00 | | 9 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 234.00 | 256 234.00 | 320 000.00 | 576 234.00 |