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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 095.00 | 34 889.00 | 82 206.00 | 117 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 298.00 | 45 239.00 | 165 059.00 | 210 298.00 |
BT Marchandises | 195 767.00 | 12 575.00 | 183 192.00 | 195 767.00 |
BZ Autres créances | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CF Disponibilités | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 538.00 | 12 575.00 | 376 963.00 | 389 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 836.00 | 57 814.00 | 542 022.00 | 599 836.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 126 924.00 | 153 167.00 | | 126 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | 33 756.00 | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 159 267.00 | 214 144.00 | | 159 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 083.00 | 320 000.00 | | 87 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | 34 003.00 | | 34 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 654.00 | 150 203.00 | | 212 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 72 028.00 | | 48 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 755.00 | 576 234.00 | | 382 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 022.00 | 790 378.00 | | 542 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 526.00 | | 66 282.00 | 167 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 511.00 | 210 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 511.00 | 117 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 323.00 | | 66 282.00 | 74 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872.00 | 11 836.00 | 23 469.00 | 56 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | 11 836.00 | 23 469.00 | 46 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 607.00 | 968.00 | | 11 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | 968.00 | | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | 968.00 | | 11 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 654.00 | 212 654.00 | | 212 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VC Groupe et associés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 083.00 | 7 316.00 | 79 767.00 | 87 083.00 |
VI Groupe et associés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 755.00 | 302 988.00 | 79 767.00 | 382 755.00 |