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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 16 667.00 | 43 803.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 290.00 | 16 667.00 | 293 623.00 | 310 290.00 |
BT Marchandises | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CF Disponibilités | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 897.00 | | 354 897.00 | 354 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 187.00 | 16 667.00 | 648 520.00 | 665 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 657.00 | 235 508.00 | | 200 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 098.00 | 90 149.00 | | 86 098.00 |
DL TOTAL (I) | 308 755.00 | 347 657.00 | | 308 755.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 263.00 | 1 523.00 | | 263.00 |
DN Avances conditionnées | 1 790.00 | 1 858.00 | | 1 790.00 |
DO TOTAL (II) | 2 053.00 | 3 381.00 | | 2 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 486.00 | 128 116.00 | | 107 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 2 490.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 193.00 | 129 718.00 | | 110 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 348.00 | 44 780.00 | | 29 348.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 010.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 712.00 | 306 114.00 | | 337 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 520.00 | 657 153.00 | | 648 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 6 996.00 | 13 183.00 | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 6 996.00 | 13 183.00 | 22 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 381.00 | 2 053.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | 2 053.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 486.00 | 21 045.00 | 86 442.00 | 107 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 584.00 | 62 763.00 | 9 821.00 | 72 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 772.00 | 249 330.00 | 86 442.00 | 335 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |