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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 23 550.00 | 36 920.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 522.00 | 23 550.00 | 286 972.00 | 310 522.00 |
BT Marchandises | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CF Disponibilités | 120 982.00 | | 120 982.00 | 120 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 518.00 | | 247 518.00 | 247 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 040.00 | 23 550.00 | 534 490.00 | 558 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 755.00 | 200 657.00 | | 231 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | 86 098.00 | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 316 286.00 | 308 755.00 | | 316 286.00 |
DP Provisions pour risques | 4 954.00 | 263.00 | | 4 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 687.00 | 1 790.00 | | 1 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 641.00 | 2 053.00 | | 6 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 451.00 | 194 986.00 | | 86 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 1 940.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 222.00 | 110 193.00 | | 92 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 269.00 | 29 348.00 | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 245.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 563.00 | 337 712.00 | | 211 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 490.00 | 648 520.00 | | 534 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 6 883.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 6 883.00 | | 16 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053.00 | 6 641.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 6 641.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 451.00 | 21 456.00 | 64 995.00 | 86 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 859.00 | 36 807.00 | 10 052.00 | 46 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 053.00 | 145 058.00 | 64 995.00 | 210 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |