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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 652.00 | 15 858.00 | 57 795.00 | 73 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 330.00 | 15 858.00 | 307 473.00 | 323 330.00 |
BT Marchandises | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 384 357.00 | | 384 357.00 | 384 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 832.00 | 15 858.00 | 821 974.00 | 837 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 475.00 | 133 199.00 | | 143 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 033.00 | 110 276.00 | | 162 033.00 |
DL TOTAL (I) | 327 508.00 | 265 475.00 | | 327 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 174.00 | 3 703.00 | | 2 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 486.00 | 2 515.00 | | 2 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 660.00 | 6 218.00 | | 4 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 116.00 | 149 347.00 | | 128 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 347.00 | 44 500.00 | | 149 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 894.00 | 109 070.00 | | 296 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | 65 627.00 | | 41 956.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 275.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 805.00 | 219 472.00 | | 489 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 974.00 | 491 165.00 | | 821 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 938.00 | 1 953.00 | 9 034.00 | 22 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 1 953.00 | 8 602.00 | 22 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 218.00 | 4 661.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218.00 | 4 661.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 894.00 | 296 894.00 | | 296 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 347.00 | 20 245.00 | | 148 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 015.00 | 25 337.00 | 9 678.00 | 35 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 805.00 | 361 703.00 | 84 977.00 | 489 805.00 |