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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 6 443.00 | 1 874.00 | 8 316.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 081.00 | 8 193.00 | 27 889.00 | 36 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 750.00 | 1 935.00 | 42 815.00 | 44 750.00 |
072 Créances – Autres | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 496.00 | 1 767.00 | 163 729.00 | 165 496.00 |
084 Disponibilités | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 313.00 | 3 702.00 | 391 611.00 | 395 313.00 |
110 Total général Actif | 431 394.00 | 11 894.00 | 419 500.00 | 431 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |