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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 359.00 | 435.00 | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 7 097.00 | 5 710.00 | 12 807.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 616.00 | 8 456.00 | 32 159.00 | 40 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
072 Créances – Autres | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 338.00 | 9 095.00 | 171 242.00 | 180 338.00 |
084 Disponibilités | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 765.00 | 9 095.00 | 716 669.00 | 725 765.00 |
110 Total général Actif | 766 380.00 | 17 552.00 | 748 829.00 | 766 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |