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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 682.00 | 1 112.00 | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 5 326.00 | 7 481.00 | 12 807.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 616.00 | 6 008.00 | 34 608.00 | 40 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 013.00 | 1 935.00 | 105 078.00 | 107 013.00 |
072 Créances – Autres | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 535.00 | | 169 535.00 | 169 535.00 |
084 Disponibilités | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 617.00 | 1 935.00 | 565 683.00 | 567 617.00 |
110 Total général Actif | 608 233.00 | 7 942.00 | 600 291.00 | 608 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 234.00 | | | 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 937.00 | | | 98 937.00 |