| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 632.00 | 32.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 261.00 | 54 483.00 | 5 778.00 | 60 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 484.00 | 59 115.00 | 496 369.00 | 555 484.00 |
BT Marchandises | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 110.00 | 59 115.00 | 599 995.00 | 659 110.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 262.00 | 127 762.00 | | 165 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 37 500.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 206 428.00 | 171 362.00 | | 206 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 793.00 | 225 535.00 | | 172 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 706.00 | 141 782.00 | | 161 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 72 696.00 | | 42 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 051.00 | 18 018.00 | | 17 051.00 |
EA Autres dettes | | 5 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 567.00 | 463 357.00 | | 393 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 995.00 | 634 719.00 | | 599 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 341.00 | 290 918.00 | | 275 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 932.00 | | 3 463.00 | 561 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 911.00 | 555 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 911.00 | 64 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | | 3 463.00 | 71 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 270.00 | 2 756.00 | 9 911.00 | 66 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 270.00 | 2 756.00 | 9 911.00 | 66 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 793.00 | 54 567.00 | 118 226.00 | 172 793.00 |
VI Groupe et associés | 161 706.00 | 161 706.00 | | 161 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 567.00 | 275 341.00 | 118 226.00 | 393 567.00 |