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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 4 664.00 | 648.00 | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 869.00 | 60 136.00 | 734.00 | 60 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 742.00 | 64 800.00 | 491 942.00 | 556 742.00 |
BT Marchandises | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 244.00 | | 172 244.00 | 172 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 986.00 | 64 800.00 | 664 186.00 | 728 986.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 031.00 | 200 328.00 | | 245 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 168.00 | 44 703.00 | | 56 168.00 |
DL TOTAL (I) | 307 299.00 | 251 131.00 | | 307 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 514.00 | 118 468.00 | | 62 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 576.00 | 178 002.00 | | 185 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 145.00 | 58 460.00 | | 62 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 653.00 | 23 853.00 | | 46 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 887.00 | 378 783.00 | | 356 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 186.00 | 629 915.00 | | 664 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 017.00 | 316 397.00 | | 352 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 093.00 | | 649.00 | 556 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | | 649.00 | 65 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 944.00 | 2 857.00 | | 61 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | 2 857.00 | | 61 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 514.00 | 57 643.00 | 4 871.00 | 62 514.00 |
VI Groupe et associés | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 887.00 | 352 017.00 | 4 871.00 | 356 887.00 |