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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 4 881.00 | 432.00 | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 369.00 | 60 253.00 | 117.00 | 60 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 242.00 | 65 133.00 | 491 109.00 | 556 242.00 |
BT Marchandises | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 723.00 | | 232 723.00 | 232 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 965.00 | 65 133.00 | 723 832.00 | 788 965.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 199.00 | 245 031.00 | | 301 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 984.00 | 56 168.00 | | 71 984.00 |
DL TOTAL (I) | 379 283.00 | 307 299.00 | | 379 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 870.00 | 62 514.00 | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 424.00 | 185 576.00 | | 188 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | 62 145.00 | | 86 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 247.00 | 46 653.00 | | 65 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 549.00 | 356 887.00 | | 344 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 832.00 | 664 186.00 | | 723 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 549.00 | 352 017.00 | | 344 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 742.00 | | | 556 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 556 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 65 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 800.00 | 833.00 | 500.00 | 64 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | 833.00 | 500.00 | 64 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 549.00 | 344 549.00 | | 344 549.00 |