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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 4 081.00 | 9 038.00 | 13 120.00 |
040 Immobilisations financières | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 623.00 | 4 081.00 | 447 542.00 | 451 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 126 271.00 | | 2 126 271.00 | 2 126 271.00 |
084 Disponibilités | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 204 431.00 | | 2 204 431.00 | 2 204 431.00 |
110 Total général Actif | 2 656 054.00 | 4 081.00 | 2 651 973.00 | 2 656 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 676 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 570 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 247 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 651 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 814.00 | | | 430 814.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 819.00 | | | 430 819.00 |
242 Autres charges externes. | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
252 Charges sociales | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 535.00 | | | 334 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
294 Charges financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 075.00 | | | 451 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 898.00 | | | 37 898.00 |