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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 | 354 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 4 081.00 | 9 038.00 | 13 120.00 |
040 Immobilisations financières | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 476.00 | 181 081.00 | 272 395.00 | 453 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 240 295.00 | | 2 240 295.00 | 2 240 295.00 |
084 Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 282 095.00 | | 2 282 095.00 | 2 282 095.00 |
110 Total général Actif | 2 735 571.00 | 181 081.00 | 2 554 490.00 | 2 735 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 570 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 145 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 554 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 508.00 | | | 406 508.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 510.00 | | | 406 510.00 |
242 Autres charges externes. | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
252 Charges sociales | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 637.00 | | | 390 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
294 Charges financières | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 623.00 | | | 451 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177 000.00 | | | 177 000.00 |