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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 000.00 | 177 000.00 | 177 000.00 | 354 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
040 Immobilisations financières | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 562.00 | 178 614.00 | 264 948.00 | 443 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 308 151.00 | | 2 308 151.00 | 2 308 151.00 |
084 Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 364 526.00 | | 2 364 526.00 | 2 364 526.00 |
110 Total général Actif | 2 808 087.00 | 178 614.00 | 2 629 474.00 | 2 808 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 663 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 190 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 629 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 760.00 | | | 372 760.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 763.00 | | | 372 763.00 |
242 Autres charges externes. | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -121.00 | | | -121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
252 Charges sociales | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 032.00 | | | 318 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
294 Charges financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 476.00 | | | 453 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 122.00 | | | 42 122.00 |