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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 140.00 | 43 725.00 | 8 414.00 | 52 140.00 |
040 Immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 781.00 | 43 725.00 | 55 056.00 | 98 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 005.00 | 328.00 | 29 677.00 | 30 005.00 |
084 Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 626.00 | 328.00 | 68 298.00 | 68 626.00 |
110 Total général Actif | 167 407.00 | 44 054.00 | 123 354.00 | 167 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 248.00 | 266 142.00 | | 279 248.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 270.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 412.00 | 266 411.00 | | 279 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 560.00 | 78 223.00 | | 84 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | 721.00 | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 56 971.00 | 37 267.00 | | 56 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 2 398.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 183.00 | 126 885.00 | | 114 183.00 |
252 Charges sociales | 5 701.00 | 5 843.00 | | 5 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | 4 037.00 | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 332.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 666.00 | 255 707.00 | | 267 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 745.00 | 10 705.00 | | 11 745.00 |
280 Produits financiers | | 1 326.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 343.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 342.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 052.00 | 10 355.00 | | 10 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 328.00 | | | 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |