| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 224 160.00 | 14 338.00 | 209 822.00 | 224 160.00 |
040 Immobilisations financières | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 152.00 | 14 338.00 | 224 814.00 | 239 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 204 440.00 | | 204 440.00 | 204 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 359.00 | | 268 359.00 | 268 359.00 |
110 Total général Actif | 507 511.00 | 14 338.00 | 493 172.00 | 507 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 366.00 | 279 248.00 | | 264 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 164.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 366.00 | 279 412.00 | | 264 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 110.00 | 84 560.00 | | 72 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | -728.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 89 099.00 | 56 971.00 | | 89 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 033.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 415.00 | 114 183.00 | | 117 415.00 |
252 Charges sociales | 9 104.00 | 5 701.00 | | 9 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 898.00 | 4 695.00 | | 14 898.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 250.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 689.00 | 267 666.00 | | 306 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 323.00 | 11 745.00 | | -42 323.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | 8.00 | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 3 344.00 | 352.00 | | 3 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 112 088.00 | 10 052.00 | | 112 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 218.00 | | | 221 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 328.00 | | | 328.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |