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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 669.00 | 95 561.00 | 146 109.00 | 241 669.00 |
040 Immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 361.00 | 95 561.00 | 161 800.00 | 257 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 214 638.00 | | 214 638.00 | 214 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
110 Total général Actif | 498 459.00 | 95 561.00 | 402 898.00 | 498 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 911.00 | 348 903.00 | | 671 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 56 495.00 | | |
230 Autres produits | 3 011.00 | 10 502.00 | | 3 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 922.00 | 415 899.00 | | 674 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 791.00 | 91 066.00 | | 172 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 902.00 | -761.00 | | -1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 125 168.00 | 101 791.00 | | 125 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 3 897.00 | | 5 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 560.00 | 166 903.00 | | 292 560.00 |
252 Charges sociales | 31 476.00 | 9 784.00 | | 31 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 661.00 | 26 888.00 | | 27 661.00 |
262 Autres charges | 2 441.00 | 916.00 | | 2 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 924.00 | 400 483.00 | | 655 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 998.00 | 15 416.00 | | 18 998.00 |
280 Produits financiers | | 1 920.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | | | 568.00 |
294 Charges financières | 2 519.00 | 3 045.00 | | 2 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 032.00 | 14 291.00 | | -31 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 983.00 | | | 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |