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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984 282.00 | | 3 984 282.00 | 3 984 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BZ Autres créances | 499 150.00 | | 499 150.00 | 499 150.00 |
CF Disponibilités | 435 718.00 | | 435 718.00 | 435 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 170.00 | | 5 054 170.00 | 5 054 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 214.00 | | 5 057 214.00 | 5 057 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 455.00 | | | 2 489 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 036.00 | | | 1 488 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 661.00 | | | 560 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 435.00 | | | 4 900 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 214.00 | | | 5 057 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 153.00 | | | 4 156 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779 687.00 | | | 1 779 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 037.00 | 1 488 037.00 | | 1 488 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 662.00 | 560 662.00 | | 560 662.00 |
VB T. V. A. | 250 201.00 | 250 201.00 | | 250 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 688.00 | 1 779 688.00 | | 1 779 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 768.00 | | 709 768.00 | 709 768.00 |
VI Groupe et associés | 195 848.00 | 195 848.00 | | 195 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 931.00 | 246 931.00 | | 246 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 783.00 | 603 783.00 | | 603 783.00 |
VW T.V.A. | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 435.00 | 4 156 153.00 | 744 282.00 | 4 900 435.00 |