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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 325.00 | 590.00 | 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022.00 | 325.00 | 4 697.00 | 5 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 980.00 | | 1 631 980.00 | 1 631 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 713.00 | | 278 713.00 | 278 713.00 |
BZ Autres créances | 556 520.00 | | 556 520.00 | 556 520.00 |
CF Disponibilités | 252 548.00 | | 252 548.00 | 252 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 738.00 | | 2 876 738.00 | 2 876 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 761.00 | 325.00 | 2 881 435.00 | 2 881 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 934.00 | | | 188 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 349 333.00 | | | 349 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 553.00 | | | 743 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 687.00 | | | 1 245 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 251.00 | | | 277 251.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 102.00 | | | 2 532 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 435.00 | | | 2 881 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 409.00 | | | 2 292 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 687.00 | 1 245 687.00 | | 1 245 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 354.00 | 228 354.00 | | 228 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 278 713.00 | 278 713.00 | | 278 713.00 |
VB T. V. A. | 211 529.00 | 211 529.00 | | 211 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 10 307.00 | 239 693.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 640 539.00 | 640 539.00 | | 640 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 285.00 | 308 285.00 | | 308 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 210.00 | 932 210.00 | | 932 210.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 101.00 | 2 292 408.00 | 239 693.00 | 2 532 101.00 |