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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 20.00 | 895.00 | 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962.00 | 20.00 | 4 942.00 | 4 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750 788.00 | | 2 750 788.00 | 2 750 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
BZ Autres créances | 525 688.00 | | 525 688.00 | 525 688.00 |
CF Disponibilités | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 351.00 | | 3 708 351.00 | 3 708 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 314.00 | 20.00 | 3 713 294.00 | 3 713 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
DL TOTAL (I) | 298 934.00 | | | 298 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 055.00 | | | 1 127 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 451.00 | | | 590 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 849.00 | | | 1 037 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 450.00 | | | 183 450.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 943.00 | | | 459 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 360.00 | | | 3 414 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 294.00 | | | 3 713 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 360.00 | | | 3 164 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 055.00 | | | 877 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 660 648.00 | | 4 660 648.00 | 4 660 648.00 |
FG Production vendue services | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 464.00 | | 4 786 464.00 | 4 786 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 623.00 | | | 4 787 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 468.00 | | | 4 645 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 850.00 | 1 037 850.00 | | 1 037 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 944.00 | 459 944.00 | | 459 944.00 |
UX Autres créances clients | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
VB T. V. A. | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 056.00 | 877 056.00 | | 877 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 438.00 | 517 438.00 | | 517 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 492.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 131.00 | 334 131.00 | | 334 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 545.00 | 740 545.00 | | 740 545.00 |
VW T.V.A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 361.00 | 3 164 361.00 | 250 000.00 | 3 414 361.00 |