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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 174.00 | 235.00 | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 476.00 | 14 712.00 | 50 764.00 | 65 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 901.00 | 14 886.00 | 63 015.00 | 77 901.00 |
BT Marchandises | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 238.00 | | 241 238.00 | 241 238.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 579.00 | | 499 579.00 | 499 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 480.00 | 14 886.00 | 562 594.00 | 577 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 344.00 | | | 471 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 594.00 | | | 562 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 605.00 | | | 444 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 234.00 | | 1 044 234.00 | 1 044 234.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 133.00 | | 1 045 133.00 | 1 045 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 978.00 | | | 1 051 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 306.00 | | | 1 018 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 285.00 | 77 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 285.00 | 65 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 714.00 | 1 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 714.00 | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 241 238.00 | 241 238.00 | | 241 238.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 454.00 | 242 437.00 | 12 016.00 | 254 454.00 |
VW T.V.A. | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 605.00 | 444 605.00 | | 444 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 196.00 | | | 168 196.00 |