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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909.00 | 528.00 | 1 381.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 482.00 | 21 148.00 | 64 334.00 | 85 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 552.00 | 21 676.00 | 71 876.00 | 93 552.00 |
BT Marchandises | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 430.00 | | 318 430.00 | 318 430.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 355.00 | | 667 355.00 | 667 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 907.00 | 21 676.00 | 739 231.00 | 760 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 934.00 | | | 208 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 910.00 | | | 612 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 231.00 | | | 739 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 224.00 | | | 598 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 676.00 | 82 672.00 | 1 139 348.00 | 1 056 676.00 |
FG Production vendue services | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 784.00 | 82 672.00 | 1 141 456.00 | 1 058 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 33 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 733.00 | | | 1 151 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 662.00 | | | 1 116 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 901.00 | | 40 845.00 | 77 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 194.00 | 93 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 194.00 | 87 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 885.00 | | 33 700.00 | 65 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | 7 145.00 | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886.00 | 11 616.00 | 4 826.00 | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 11 616.00 | 4 826.00 | 14 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 934.00 | 208 934.00 | | 208 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 794.00 | 157 794.00 | | 157 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 318 430.00 | 318 430.00 | | 318 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 586.00 | 330 424.00 | 6 161.00 | 336 586.00 |
VW T.V.A. | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 224.00 | 598 224.00 | | 598 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
YT Sous‐traitance | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 473.00 | | | 221 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 127.00 | | | 214 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |