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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909.00 | 909.00 | 1 000.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 782.00 | 35 209.00 | 51 573.00 | 86 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 969.00 | 36 118.00 | 58 851.00 | 94 969.00 |
BT Marchandises | 120 047.00 | | 120 047.00 | 120 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 548.00 | | 482 548.00 | 482 548.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 265 883.00 | | 265 883.00 | 265 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 456.00 | | 888 456.00 | 888 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 425.00 | 36 118.00 | 947 307.00 | 983 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
DL TOTAL (I) | 171 340.00 | | | 171 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 243.00 | | | 252 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 347.00 | | | 399 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 967.00 | | | 775 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 307.00 | | | 947 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 958.00 | | | 762 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 062.00 | | 1 721 062.00 | 1 721 062.00 |
FG Production vendue services | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 994.00 | | 1 722 994.00 | 1 722 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 087.00 | | | 1 739 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 068.00 | | | 1 694 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 552.00 | | 1 417.00 | 93 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 391.00 | | 1 300.00 | 87 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 117.00 | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 676.00 | 14 442.00 | | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 14 442.00 | | 21 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 347.00 | 399 347.00 | | 399 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 441 320.00 | 441 320.00 | | 441 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 243.00 | 252 243.00 | | 252 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 208.00 | 459 701.00 | 47 506.00 | 507 208.00 |
VW T.V.A. | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 958.00 | 762 958.00 | | 762 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 074.00 | | | 287 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |