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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 464.00 | 26 947.00 | 433 516.00 | 460 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 900.00 | 8 964.00 | 9 864.00 |
BF Prêts | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 536.00 | 27 847.00 | 444 689.00 | 472 536.00 |
BT Marchandises | 498 054.00 | | 498 054.00 | 498 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 077.00 | | 1 553 077.00 | 1 553 077.00 |
BZ Autres créances | 275 433.00 | | 275 433.00 | 275 433.00 |
CF Disponibilités | 420 589.00 | | 420 589.00 | 420 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 612.00 | | 2 778 612.00 | 2 778 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 149.00 | 27 847.00 | 3 223 301.00 | 3 251 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 379.00 | | | 761 379.00 |
DL TOTAL (I) | 832 223.00 | | | 832 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 265.00 | | | 1 340 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 078.00 | | | 2 391 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 301.00 | | | 3 223 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 444.00 | | | 2 093 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 308.00 | 170 923.00 | 1 342 231.00 | 1 171 308.00 |
FG Production vendue services | 2 687 989.00 | 13 368.00 | 2 701 357.00 | 2 687 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 297.00 | 184 291.00 | 4 043 588.00 | 3 859 297.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 066.00 | |
GE Autres charges | | | 291 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 291 461.00 | | | 291 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 820.00 | | | 359 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 139.00 | | | 4 044 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 760.00 | | | 3 282 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 379.00 | | | 761 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 27 066.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 27 066.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 265.00 | 1 340 265.00 | | 1 340 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 827.00 | 78 193.00 | 297 634.00 | 375 827.00 |
VI Groupe et associés | 264 282.00 | 264 282.00 | | 264 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 516.00 | 309 516.00 | | 309 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 178.00 | 1 859 508.00 | 2 671.00 | 1 862 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 078.00 | 2 093 444.00 | 297 634.00 | 2 391 078.00 |