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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 943.00 | 272 913.00 | 1 007 030.00 | 1 279 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 051.00 | 6 788.00 | 35 263.00 | 42 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 599.00 | 279 701.00 | 1 042 898.00 | 1 322 599.00 |
BN En cours de production de biens | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
BT Marchandises | 710 102.00 | 70 887.00 | 639 215.00 | 710 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 124.00 | | 1 478 124.00 | 1 478 124.00 |
BZ Autres créances | 528 217.00 | | 528 217.00 | 528 217.00 |
CF Disponibilités | 936 203.00 | | 936 203.00 | 936 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 057.00 | 70 887.00 | 3 675 170.00 | 3 746 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 656.00 | 350 588.00 | 4 718 068.00 | 5 068 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 755 223.00 | | | 755 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 641.00 | | | 624 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 864.00 | | | 1 456 864.00 |
DP Provisions pour risques | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 927.00 | | | 791 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 801.00 | | | 2 061 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 580.00 | | | 304 580.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 861.00 | | | 3 254 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 068.00 | | | 4 718 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 944.00 | | | 2 654 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 132.00 | 147 273.00 | 2 665 404.00 | 2 518 132.00 |
FG Production vendue services | 4 354 574.00 | 8 607.00 | 4 363 181.00 | 4 354 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 706.00 | 155 880.00 | 7 028 586.00 | 6 872 706.00 |
FM Production stockée | | | 71 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 684 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683 879.00 | | | 683 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 231.00 | | | 271 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 598.00 | | | 7 106 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 958.00 | | | 6 481 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 641.00 | | | 624 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 847.00 | 251 854.00 | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | 251 854.00 | | 27 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 70 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 801.00 | 2 061 801.00 | | 2 061 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 927.00 | 192 010.00 | 599 917.00 | 791 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028 534.00 | 2 025 644.00 | 2 890.00 | 2 028 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 139.00 | 2 025 644.00 | 3 495.00 | 2 029 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 861.00 | 2 654 944.00 | 599 917.00 | 3 254 861.00 |