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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 113.00 | 387.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 297.00 | 645 240.00 | 2 095 057.00 | 2 740 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 539.00 | 14 598.00 | 29 940.00 | 44 539.00 |
AX Avances et acomptes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 512.00 | 659 951.00 | 2 127 561.00 | 2 787 512.00 |
BT Marchandises | 533 110.00 | 110 861.00 | 422 249.00 | 533 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 526.00 | | 1 478 526.00 | 1 478 526.00 |
BZ Autres créances | 580 800.00 | | 580 800.00 | 580 800.00 |
CF Disponibilités | 1 424 275.00 | | 1 424 275.00 | 1 424 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 352.00 | 110 861.00 | 3 908 491.00 | 4 019 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 864.00 | 770 812.00 | 6 036 052.00 | 6 806 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 864.00 | | | 1 179 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 194.00 | | | 886 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 058.00 | | | 2 143 058.00 |
DP Provisions pour risques | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 525.00 | | | 1 121 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 984.00 | | | 2 252 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 836.00 | | | 361 836.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 399.00 | | | 3 881 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 052.00 | | | 6 036 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 625.00 | | | 3 056 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 185.00 | 95 105.00 | 2 318 290.00 | 2 223 185.00 |
FG Production vendue services | 3 719 644.00 | 7 524.00 | 3 727 168.00 | 3 719 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 829.00 | 102 629.00 | 6 045 459.00 | 5 942 829.00 |
FM Production stockée | | | -71 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 543 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542 544.00 | | | 542 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 985.00 | | | -27 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 643.00 | | | 322 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 094.00 | | | 5 993 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 900.00 | | | 5 106 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 194.00 | | | 886 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 599.00 | | 1 464 913.00 | 1 322 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 994.00 | | 1 464 413.00 | 1 321 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 701.00 | 380 250.00 | | 279 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 701.00 | 380 137.00 | | 279 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 984.00 | 2 252 984.00 | | 2 252 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 836.00 | 361 836.00 | | 361 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 525.00 | 296 751.00 | 824 774.00 | 1 121 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 326.00 | 2 059 326.00 | | 2 059 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 572.00 | 2 061 967.00 | 605.00 | 2 062 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 399.00 | 3 056 625.00 | 824 774.00 | 3 881 399.00 |