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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 569.00 | 36 317.00 | 58 252.00 | 94 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CF Disponibilités | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 425.00 | | 375 425.00 | 375 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 994.00 | 36 317.00 | 433 677.00 | 469 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
DH Report à nouveau | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 130.00 | 60 646.00 | | 121 130.00 |
DL TOTAL (I) | 208 458.00 | 87 328.00 | | 208 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 695.00 | 26 236.00 | | 20 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 99 992.00 | | 98 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 440.00 | 58 741.00 | | 60 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 48 600.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 35 045.00 | 3 500.00 | | 35 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 219.00 | 237 069.00 | | 225 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 677.00 | 324 397.00 | | 433 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 057.00 | | 20 580.00 | 78 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 94 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 92 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 517.00 | | 18 780.00 | 77 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 800.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 910.00 | 23 968.00 | 1 562.00 | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 23 968.00 | 1 562.00 | 13 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
UX Autres créances clients | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 361.00 | 163 361.00 | | 163 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 808.00 | 204 113.00 | 20 695.00 | 224 808.00 |