| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 828.00 | 73 963.00 | 44 865.00 | 118 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 168.00 | 73 963.00 | 47 205.00 | 121 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 339.00 | | 415 339.00 | 415 339.00 |
BZ Autres créances | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CF Disponibilités | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 724.00 | | 892 724.00 | 892 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 892.00 | 73 963.00 | 939 929.00 | 1 013 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 457.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 318 639.00 | 127 001.00 | | 318 639.00 |
DH Report à nouveau | | 22 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 546.00 | 192 681.00 | | 152 546.00 |
DL TOTAL (I) | 553 685.00 | 401 139.00 | | 553 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532.00 | 9 897.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 784.00 | 134 938.00 | | 238 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 173.00 | 82 570.00 | | 79 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 58 755.00 | 20 763.00 | | 58 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 244.00 | 258 968.00 | | 386 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 929.00 | 660 107.00 | | 939 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 569.00 | | 10 674.00 | 94 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 102 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 100 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 229.00 | | 10 674.00 | 92 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 397.00 | 20 572.00 | 8 007.00 | 61 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 397.00 | 20 572.00 | 8 007.00 | 61 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
UX Autres créances clients | 415 339.00 | 415 339.00 | | 415 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 122.00 | 470 122.00 | | 470 122.00 |
VW T.V.A. | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 244.00 | 376 712.00 | | 386 244.00 |